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长期债务（记叙）（详情）（美元）
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3个月结束 | 3个月结束 | 3个月结束 | 1月结束 | 3个月结束 | |||||||||||||||
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3月. 31, 2012
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2012年5月2日
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12月. 31, 2011
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10月. 31, 2011
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2011年5月3日
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12月. 24, 2010
加拿大丰业银行〔成员〕
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9月. 30, 2010
加拿大丰业银行〔成员〕
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3月. 31, 2012
基准利率〔成员〕
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3月. 31, 2012
联邦基金利率〔委员〕
基准利率贷款〔委员〕
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3月. 31, 2012
一个月欧元美元汇率[成员]
基准利率贷款〔委员〕
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3月. 31, 2012
最大(成员)
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3月. 31, 2012
最大(成员)
基准利率〔成员〕
基准利率贷款〔委员〕
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3月. 31, 2012
最大(成员)
基准利率〔成员〕
欧洲美元贷款〔成员〕
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3月. 31, 2012
最低(成员)
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3月. 31, 2012
最低(成员)
基准利率〔成员〕
基准利率贷款〔委员〕
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3月. 31, 2012
最低(成员)
基准利率〔成员〕
欧洲美元贷款〔成员〕
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3月. 31, 2012
欧元美元贷款〔委员〕
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3月. 31, 2012
基准利率贷款〔委员〕
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3月. 31, 2011
楼宇贷款〔委员〕
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3月. 31, 2012
楼宇贷款〔委员〕
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| 债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||||
| 循环信贷安排 | $ 350,000,000 | $ 100,000,000 | ||||||||||||||||||
| 借款能力 | 155,000,000 | 125,000,000 | 90,000,000 | 65,000,000 | 50,000,000 | |||||||||||||||
| 公司借款、未偿还本金金额 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||
| 贷款，按月分期付款 | 22,000 | |||||||||||||||||||
| 建筑贷款、建筑贷款再融资余额 | $ 2,400,000 | |||||||||||||||||||
| 利率说明 | 欧元美元贷款的利率等于(1)适用利率，其范围从 2.00% to 3.50%, 再加上(2)显示在路透Screen LIBOR01页面上的伦敦银行同业拆放利率.S. 美元, or, 如果没有这样的费率, 显示英国银行家协会在美国存款的平均利率的其他页面或服务上提供的利率.S. 美元, or, 如果没有这样的费率, 代理应查询的纽约三大货币中心银行的平均报价，作为美国存款的“伦敦银行同业拆放利率”.S. 美元. | 基准利率贷款的利率等于(1)适用利率，其范围为 1.00% to 2.50%，加上(2)联邦基金利率加上 0.5%, (b)由代理人不时公开宣布为其“优惠利率”的当日有效利率,“(c)一个月以上的欧元利率 1.00%. | ||||||||||||||||||
| 规定的年利率 | 5.82% | |||||||||||||||||||
| 债务工具，在基准利差或其他利率调整前的基准利率，百分比 | 2.50% | 3.50% | 1.00% | 2.00% | ||||||||||||||||
| 债务工具，基于可变利率的价差 | 0.50% | 1.00% | ||||||||||||||||||
| 信贷额度，期间利率 | 4.25% | |||||||||||||||||||
| 维持契约所需的融资债务与EBITDAX的比率 | 2.00 | |||||||||||||||||||
| EBITDAX与维持契约所需的利息费用的比率 | 3.00 | |||||||||||||||||||
| 金融契约 | (1)融资债务与EBITDAX（净收入）的比率, 不包括与ASC 815产生的掉期合同相关的任何非现金收入或费用, 在确定净收入时，从收入中扣除且不重复的部分, (a)该期间的合并利息费用总额, (b)总收入, 特许经营, 该期间的资本或类似税费费用（从价税除外）, (c)所有应归于消耗的金额, 折旧, 该期间的摊销和资产或商誉减值或减记, (d)所有其他非现金费用, (e)少数股权投资的非现金损失, (f)从少数股权投资收到的实际现金分配, (g)以保险实际偿还的程度为限, 与意外事故或业务中断责任有关的费用, (h)与资产处置和收购有关的所有合理交易费用, 投资、债务和股权发行, 减去非现金收入（归属于少数股权投资的股权收入），12个月期间不得大于 2.00 to 1.00; and (2) the ratio of EBITDAX to interest expense for a twelve-month period may not be less than 3.00 to 1.00. | |||||||||||||||||||